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東海祥蘇短債A 008578 2025-12-09 1.1734 1.1734 0.01% 1.58% 17.34% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-12-09 1.1596 1.1596 0.01% 1.35% 15.96% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-12-09 1.1097 1.1097 0.01% 1.48% 10.97% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-12-09 1.0295 1.0295 0.13% 0.89% 2.95% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-12-09 1.0270 1.0270 0.12% 0.70% 2.70% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-12-09 1.0279 1.0279 0.04% 0.90% 2.79% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-12-09 1.0264 1.0264 0.03% 0.84% 2.64% 正常開放
東海增益債券發起式A 022399 2025-12-09 1.0234 1.0234 -0.03% 2.33% 2.34% 正常開放
東海增益債券發起式C 022400 2025-12-09 1.0204 1.0204 -0.04% 2.06% 2.04% 正常開放
東海增益債券發起式E 023256 2025-12-09 1.0223 1.0223 -0.03% 2.23% 2.23% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-12-09 1.1629 1.2749 0.33% 6.93% 28.44% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-12-09 1.0476 1.1536 0.32% -0.57% 15.41% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-12-09 0.9775 0.9775 0.33% -2.25% -2.25% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-12-09 1.0282 1.1742 0.00% 1.17% 18.19% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2025-12-09 1.0705 1.1155 0.16% -0.43% 11.59% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-12-05 1.0379 1.1539 0.01% 2.33% 16.16% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2025-12-05 1.0786 1.0786 0.00% 1.03% 7.86% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2025-12-05 1.0823 1.1583 0.01% 3.33% 16.29% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2025-12-09 1.1425 1.1425 0.00% 0.65% 0.65% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2025-12-09 1.1160 1.1160 -0.01% 0.48% 0.48% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-12-09 1.0442 1.0442 0.01% 0.91% 0.91% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-12-09 1.0075 1.0075 0.01% 0.75% 0.75% 正常開放
東海銳安短債發起式A 024097 2025-12-09 1.0719 1.0719 0.01% 0.82% 0.82% 正常開放
東海銳安短債發起式C 024098 2025-12-09 1.0068 1.0068 0.00% 0.68% 0.68% 正常開放
* 東海合益3個月定開債券發起式A 024017 2025-12-09 0.9910 0.9910 0.01% -0.90% -0.90% 封閉期
* 東海合益3個月定開債券發起式C 024018 2025-12-09 0.9881 0.9881 0.00% -1.19% -1.19% 封閉期
* 東海合益3個月定開債券發起式D 024019 2025-12-09 1.0730 1.0730 0.00% -1.12% -1.12% 封閉期
東海美麗中國A 000822 2025-12-09 1.2237 1.2237 0.39% 4.14% 22.37% 正常開放
東海美麗中國C 022346 2025-12-09 1.2224 1.2224 0.39% 4.08% 22.24% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發起式A 023244 2025-12-09 0.9955 0.9955 -0.21% -0.45% -0.45% 正常開放
東海啟元添益6個月持有混合發起式C 023245 2025-12-09 0.9921 0.9921 -0.22% -0.79% -0.79% 正常開放
東海消費臻選混合發起式A 019551 2025-12-09 1.0209 1.0209 -1.19% 1.26% 2.09% 正常開放
東海消費臻選混合發起式C 019552 2025-12-09 1.0121 1.0121 -1.19% 0.87% 1.21% 正常開放
東海數字經濟混合發起式A 018886 2025-12-09 1.1866 1.1866 -0.53% 16.30% 18.66% 正常開放
東海數字經濟混合發起式C 018887 2025-12-09 1.1748 1.1748 -0.52% 15.86% 17.48% 正常開放
東海科技動力A 007439 2025-12-09 1.7030 1.7030 1.39% 50.07% 70.30% 正常開放
東海科技動力C 007463 2025-12-09 1.6494 1.6494 1.39% 49.80% 64.94% 正常開放
東海祥龍（LOF）A 168301 2025-12-09 0.9138 0.9138 -0.29% 9.92% -8.62% 正常開放
東海祥龍（LOF）C 022519 2025-12-09 0.9129 0.9129 -0.28% 9.83% -8.71% 正常開放
東海啟航6個月混合A 012287 2025-12-09 0.9308 0.9308 -0.15% 6.10% -6.92% 正常開放
東海啟航6個月混合C 013377 2025-12-09 0.9233 0.9233 -0.15% 5.88% -7.67% 正常開放
東海核心價值 006538 2025-12-09 1.2340 1.2340 -0.57% 11.99% 23.40% 正常開放
東海產業優選混合發起式A 024678 2025-12-09 1.0474 1.0474 -0.32% 4.74% 4.74% 正常開放
東海產業優選混合發起式C 024679 2025-12-09 1.0397 1.0397 -0.32% 3.97% 3.97% 正常開放
東海產業優選混合發起式D 024680 2025-12-09 0.6819 0.6819 -0.32% 4.75% 4.75% 暫停申購
東海產業優選混合發起式E 024687 2025-12-09 0.7054 0.7054 -0.32% 4.74% 4.74% 暫停申購
* 東海啟恒混合發起式A 025355 2025-12-05 0.9936 0.9936 0.04% -0.64% -0.64% 封閉期
* 東海啟恒混合發起式C 025356 2025-12-05 0.9928 0.9928 0.04% -0.72% -0.72% 封閉期
東海價值臻選混合A 024683 2025-12-09 0.9830 0.9830 -0.41% -1.70% -1.70% 正常開放
東海價值臻選混合C 024684 2025-12-09 0.9827 0.9827 -0.41% -1.73% -1.73% 正常開放
東海價值臻選混合D 024685 2025-12-09 0.7407 0.7407 -0.40% -0.75% -0.75% 正常開放
東海價值臻選混合E 024686 2025-12-09 0.6501 0.6501 -0.41% -0.76% -0.76% 正常開放
東海社會安全 001899 2025-12-09 0.5480 0.5480 -0.90% 14.64% -45.20% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2025-12-09 1.1734 1.1734 0.01% 1.58% 17.34% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-12-09 1.1596 1.1596 0.01% 1.35% 15.96% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-12-09 1.1097 1.1097 0.01% 1.48% 10.97% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-12-09 1.0295 1.0295 0.13% 0.89% 2.95% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-12-09 1.0270 1.0270 0.12% 0.70% 2.70% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-12-09 1.0279 1.0279 0.04% 0.90% 2.79% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-12-09 1.0264 1.0264 0.03% 0.84% 2.64% 正常開放
東海增益債券發起式A 022399 2025-12-09 1.0234 1.0234 -0.03% 2.33% 2.34% 正常開放
東海增益債券發起式C 022400 2025-12-09 1.0204 1.0204 -0.04% 2.06% 2.04% 正常開放
東海增益債券發起式E 023256 2025-12-09 1.0223 1.0223 -0.03% 2.23% 2.23% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-12-09 1.1629 1.2749 0.33% 6.93% 28.44% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-12-09 1.0476 1.1536 0.32% -0.57% 15.41% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-12-09 0.9775 0.9775 0.33% -2.25% -2.25% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-12-09 1.0282 1.1742 0.00% 1.17% 18.19% 暫停申購
東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2025-12-09 1.0705 1.1155 0.16% -0.43% 11.59% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-12-05 1.0379 1.1539 0.01% 2.33% 16.16% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2025-12-05 1.0786 1.0786 0.00% 1.03% 7.86% 封閉期
* 東海鑫享66個月定開 010794 2025-12-05 1.0823 1.1583 0.01% 3.33% 16.29% 封閉期
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 2025-12-09 1.1425 1.1425 0.00% 0.65% 0.65% 正常開放
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 2025-12-09 1.1160 1.1160 -0.01% 0.48% 0.48% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-12-09 1.0442 1.0442 0.01% 0.91% 0.91% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-12-09 1.0075 1.0075 0.01% 0.75% 0.75% 正常開放
東海銳安短債發起式A 024097 2025-12-09 1.0719 1.0719 0.01% 0.82% 0.82% 正常開放
東海銳安短債發起式C 024098 2025-12-09 1.0068 1.0068 0.00% 0.68% 0.68% 正常開放
* 東海合益3個月定開債券發起式A 024017 2025-12-09 0.9910 0.9910 0.01% -0.90% -0.90% 封閉期
* 東海合益3個月定開債券發起式C 024018 2025-12-09 0.9881 0.9881 0.00% -1.19% -1.19% 封閉期
* 東海合益3個月定開債券發起式D 024019 2025-12-09 1.0730 1.0730 0.00% -1.12% -1.12% 封閉期
注：*封閉期基金每周五公布凈值。
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